Top 5 Strategi Perdagangan Populer Artikel ini akan menunjukkan beberapa strategi perdagangan yang paling umum dan juga bagaimana Anda dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menentukan yang terbaik untuk gaya trading pribadi Anda. Lima strategi teratas yang akan kami liput adalah sebagai berikut: Breakout adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan di pasar untuk berdagang. Mereka terdiri dari mengidentifikasi tingkat harga kunci dan kemudian membeli atau menjual karena harga tembus yang ditentukan tingkatnya. Harapannya adalah jika harga memiliki cukup kekuatan untuk menembus level maka akan terus bergerak ke arah itu. Konsep pelarian relatif sederhana dan membutuhkan pemahaman moderat tentang dukungan dan perlawanan. Ketika pasar sedang tren dan bergerak kuat dalam satu arah, perdagangan breakout memastikan bahwa Anda tidak pernah melewatkan pergerakan. Umumnya berjerawat digunakan saat pasar sudah berada pada atau di dekat titik terendah yang tinggi akhir-akhir ini. Harapannya adalah harga akan terus bergerak dengan tren dan benar-benar menembus level ekstrim dan berlanjut. Dengan pemikiran ini, untuk secara efektif mengambil perdagangan kita hanya perlu melakukan pemesanan tepat di atas harga tinggi atau tepat di bawah rendah sehingga perdagangan secara otomatis masuk saat harga bergerak. Ini disebut limit order. Hal ini sangat penting untuk menghindari berjerat perdagangan saat pasar tidak tren karena ini akan mengakibatkan perdagangan palsu yang berakibat pada kerugian. Alasan untuk kerugian ini adalah pasar tidak memiliki momentum untuk melanjutkan pergerakan melampaui level tertinggi dan terendah. Ketika harga menyentuh area ini, biasanya turun kembali ke kisaran sebelumnya, mengakibatkan kerugian bagi trader yang mencoba menahan pergerakannya. Retracements Retracements memerlukan ketrampilan yang sedikit berbeda dan berkisar seputar trader yang mengidentifikasi arah yang jelas agar harga bergerak masuk dan menjadi yakin bahwa harga akan terus bergerak masuk. Strategi ini didasarkan pada kenyataan bahwa setelah setiap pergerakan ke arah yang diharapkan, Harga akan berbalik untuk sementara sementara pedagang mengambil keuntungan dan peserta pemula mencoba berdagang ke arah yang berlawanan. Tarik punggung atau retracements ini benar-benar menawarkan pedagang profesional dengan harga yang jauh lebih baik untuk masuk ke arah semula sesaat sebelum kelanjutan pergerakan. Saat trading retracements support dan resistance juga digunakan, seperti dengan break out. Analisis fundamental juga penting untuk jenis perdagangan ini. Ketika langkah awal telah dilakukan pedagang akan menyadari berbagai tingkat harga yang telah dilanggar dalam pergerakan semula. Mereka memberi perhatian khusus pada tingkat dukungan dan Perlawanan utama dan area pada grafik harga seperti tingkat 00. Ini adalah tingkat yang akan mereka lihat untuk dibeli atau dijual dari kemudian. Retracements hanya digunakan oleh trader pada saat dimana sentimen jangka pendek diubah oleh peristiwa ekonomi dan berita. Berita ini dapat menyebabkan guncangan sementara ke pasar yang mengakibatkan retracements ini bertentangan dengan arah pergerakan semula. Alasan awal untuk pindah mungkin masih ada, tapi kejadian jangka pendek dapat menyebabkan investor menjadi gugup dan mendapatkan keuntungan mereka, yang pada gilirannya menyebabkan retracement. Karena kondisi awal tetap inilah maka investor profesional lainnya menawarkan kesempatan untuk kembali bergerak dengan harga yang lebih baik, yang seringkali mereka lakukan. Perdagangan retracement umumnya tidak efektif bila tidak ada alasan fundamental yang jelas untuk melakukan langkah di tempat pertama. Oleh karena itu jika Anda melihat langkah besar namun tidak dapat mengidentifikasi alasan mendasar yang jelas untuk langkah ini, arah dapat berubah dengan cepat dan apa yang tampaknya merupakan retracement sebenarnya bisa berubah menjadi langkah baru ke arah yang berlawanan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi siapa saja yang mencoba berdagang sesuai dengan langkah awal. Strategi Opsi Perdagangan Dasar Demonstrasi ini menunjukkan strategi perdagangan dasar standar yang dibentuk oleh kombinasi pilihan telepon Eropa dan opsi bersama dengan saham yang mendasarinya. Hasil akhir (net profit) pada saat kadaluwarsa ditunjukkan sebagai fungsi dari harga saham pada saat kadaluwarsa (), yang dinyatakan sebagai sebagian kecil dari harga saham awal (). Strategi dapat dimodifikasi dengan memilih quotcustomizequot dan bermain dengan jenis, jumlah, dan pemogokan masing-masing komponen. Volatilitas saham mungkin juga bervariasi sedangkan untuk tingkat kesederhanaan suku bunga nol dan dividen dan waktu tetap untuk kadaluwarsa diasumsikan. Garis putus-putus vertikal di plot sesuai dengan harga strike dari pilihan. HAL-HAL YANG PATUT MENCOBA Snapshot 1: Tongkat puting kuototik terdiri dari posisi panjang dalam opsi put bersama dengan persediaan di bawahnya. Opsi put secara efektif memastikan penurunan harga saham, sehingga membatasi potensi kerugian pada biaya opsi put. Snapshot 2: spreadcot quotbutterfly terdiri dari posisi panjang dalam dua opsi panggilan dengan harga strike yang berbeda, bersamaan dengan posisi short dalam panggilan dengan dua kali harga bobot dan strike di antara dua yang pertama. Kombinasi ini memberikan imbalan terkonsentrasi di sekitar harga spot awal (), dan digunakan saat pergerakan harga kecil diantisipasi. Snapshot 3: Kombinasi yang disesuaikan dengan fungsi pembayaran yang tidak ortodoks, dibentuk dengan memvariasikan jumlah dan harga strike dari komponen kupu-kupu yang menyebar. J. C. Hull, Options, Futures, dan Derivatif Lainnya. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. PERMANEN CITATIONMemastikan Strategi Memenangkan Perdagangan Tidak ada strategi pilihan yang bisa dimasukkan sebagai quotsure thingquot atau pemenang yang terjamin. Namun, ada strategi trading di mana jika semuanya berjalan baik, Anda dapat bertahan dengan panggilan yang lama (atau yang lain) yang telah menghabiskan seluruh biaya mereka. Sejak saat itu, Anda memiliki perdagangan bebas risiko, atau tumpangan gratis. Teknik berikut menunjukkan berbagai cara agar wahana bebas secara TEORITIK mungkin. Biasanya, beberapa hal harus berjalan tepat agar bisa berakhir dengan tumpangan gratis, jadi hanya dengan menggunakan teknik ini tidak ada jaminan kesuksesan. Hanya membaca tentang teknik ini tidak bisa menunjukkan semua kesulitan dan masalah. Perangkap terbesar adalah Anda perlu mendapatkan waktu perdagangan dengan benar, biasanya beberapa kali. Perangkap lain adalah bahwa saham yang menurut Anda bergejolak dalam kisaran, tiba-tiba mulai naik atau turun, atau saham yang menurut Anda sedang tren, tiba-tiba berhenti. Anda akan bijaksana untuk menukar teknik ini untuk merasakan semua hal yang salah. Di sini kita hanya akan membahas beberapa teknik menggunakan panggilan atau dalam beberapa kasus baik panggilan maupun penempatan. Anda bisa menggunakan teknik yang sama dengan menempatkan jika Anda memiliki pandangan berlawanan. Misalnya Long Put bukan Long Call, Bear Put bukan Bull Call, dll. Jika Anda sangat bullish pada saham, Anda bisa membeli dua panggilan. Jika stok naik sebelum kadaluarsa ke tempat Anda dapat menjual satu panggilan dengan harga yang Anda bayarkan untuk kedua panggilan tersebut, Anda dapat menunggangi dengan bebas pada panggilan yang tersisa. Pastikan untuk membaca halaman Opsi Pembelian Strategi untuk beberapa masalah dengan teknik ini. Cara lain untuk memiliki posisi quotfor freequot adalah dengan membeli ATM Long Call. Jika dan ketika stok naik cukup, Anda mungkin bisa menjual pemogokan yang lebih tinggi berikutnya untuk setidaknya berapa yang Anda bayar untuk pemogokan yang lebih rendah. Hal ini membuat Bull Call yang tidak bisa kalah. Menjual pemogokan yang lebih tinggi akan membatasi potensi keuntungan, bagaimanapun, seperti halnya permintaan banteng. Bull Call dapat digunakan untuk perdagangan anchor di saham yang Anda harapkan bisa menjadi volatile di atas pemogokan yang panjang. Setelah memasuki posisi, Anda bisa mengambil keuntungan pada panggilan singkat setiap kali ada hari yang bergejolak ke sisi negatifnya, dan menjual lagi kapan pun terjadi hari yang bergejolak ke sisi positifnya. Setiap keuntungan yang diperoleh dari buyback pembelian singkat mengurangi biaya Anda dengan jumlah keuntungan. Mungkin dibutuhkan tiga atau empat pergerakan volatilitas yang berhasil sebelum opsi berakhir, namun mungkin berakhir dengan panggilan panjang yang telah dibayar sepenuhnya. Bull Call, Diagonal Ide yang sama seperti teknik sebelumnya, hanya Anda yang menggunakan pemogokan ATM yang panjang beberapa bulan ke depan, dan berdagang OTM pendek jangka pendek menentangnya. Keuntungannya adalah Anda memiliki lebih banyak waktu untuk membayar panggilan lama. Kerugiannya adalah biaya panggilan yang panjang lebih banyak. Jika Anda berakhir dengan telepon lama yang dibayar dengan beberapa bulan sampai kadaluarsa, Anda dapat menahannya atau terus melakukan perdagangan melawannya. Panggilan Kalender dapat bekerja dengan cara yang sama seperti contoh Bull Call jika Anda memperkirakan stok akan volatile di atas dan di bawah harga strike yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan long call dengan beberapa bulan sampai kadaluarsa, posisi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan Bull Call, Diagonal. Jika Anda memiliki pandangan yang pada dasarnya netral, dan masukkan perdagangan diagonal ganda dengan jangka pendek dan panggilan singkat, dan jangka panjang dan panggilan jangka panjang, secara teoritis Anda bisa membeli opsi singkat di tengah hari setiap hari. Akan jauh lebih mudah untuk mencoba strategi ini dengan ETF indeks yang memiliki harga strike satu titik, bukan saham dengan strike price 5 poin terpisah. Pada hari-hari berlalu, Anda akan membeli kembali panggilan singkat dan menjual barang. Pada hari-hari Anda akan membeli kembali short puts dan menjual panggilan. Anda bisa dibayangkan berakhir dengan Strangle tanpa risiko. Jika Anda menggunakan saham yang sangat likuid yang memiliki harga strike satu poin (seperti CSCO atau INTC) dan menargetkan kemungkinan untaian tanpa risiko untuk tanggal penghasilan mungkin tiga bulan lagi, Anda akan siap menghadapi kekecewaan atau kejutan pendapatan. . Rasio Diagonal Backspread Berikut adalah teknik aneh yang mungkin bisa menghasilkan dua panggilan gratis. Aneh karena Anda harus netral terhadap bearish dalam waktu dekat, dan sangat bullish pada jangka panjang. Tapi mungkin itu tidak terlalu aneh - adalah mungkin bagi saham untuk melayang ke bawah saat tidak ada berita, dan kemudian muncul kembali saat pengumuman pendapatan atau pengumuman lainnya mendekati. Dalam strategi ini, Anda memulai dengan kredit kecil, jadi Anda bisa memikirkannya karena telah menjadi tumpangan gratis JIKA stok tidak naik sebelum masa kadaluarsa pertama. Jika stok tetap di tempat itu sampai habisnya yang pertama, maka Anda memiliki dua panggilan panjang OTM yang terlalu spekulatif, dibayar penuh. Perhatikan bahwa untuk mendapatkan kredit saat masuk, panggilan singkat jangka pendek harus memiliki angka yang sedikit lebih tinggi daripada panggilan jangka panjang, jika tidak entri tersebut akan berupa debit. Selain itu, dengan menggunakan posisi seperti yang ditunjukkan, algoritma pencocokan pilihan broker Anda akan melihat bahwa ada panggilan singkat dengan pemogokan 5 kurang dari panggilan lama, jadi akan ada persyaratan margin 500 pada posisi tersebut. Berikut adalah grafiknya: Grafik membuatnya terlihat seperti posisi akan menjadi pemenang dengan harga berapa pun pada tanggal cek, tapi itu tidak benar. Garis hijau menunjukkan keseluruhan posisi seolah-olah memiliki infus 33. Jika garis cek bisa menunjukkan dua infus berbeda seperti pada entri, tidak akan selalu menunjukkan keuntungan, tapi akan melorot seperti garis kedaluwarsa. (Tapi jika infus pada panggilan singkat turun dari 39 menjadi 33, barisnya benar.)
No comments:
Post a Comment